글로벌 데이, 2023년 4월 17일 월요일예
“3분기 지급준비율 인하 여부 불투명”
(글로벌 금융시장 개요)
– 주식 시장: 상승 에지
– 속도: 상승 에지
– 환율: 미국 달러 강세
– 대체 자산: 비트코인 상승, WTI 상승
브렌트, 휘발유, 골든 드롭
은 딥, 구리 딥, 미국 REIT 하락
<美股行情-纳斯达克、标普500指数相关>
• 미국 주식 시장 S&P500 주가 지수
-0.21% ~ 4137.64pt
• 미국 10년 국채 수익률
+0.068%p ~ 3.516%
• 미국 주식 시장 달러 인덱스
+0.54% ~ 101.552pt
<韩国股市行情 - KOSPI、国债、汇率相关>
• 한국거래소 KOSPI 주가지수
+0.38% ~ 2571.49pt
• 한국 주식 시장 10년 국채 수익률
+0.013%p ~ 3.286%
• 한국 주식 시장 미국 달러 한국 원 환율
-0.88% ~ 1299.05원
신흥/선진 주식 지수
코스피, 코스닥, 나스닥, 다우존스 지수
Standard & Poor’s 500 지수 미국 11개 섹터 ▼
* 미국 주식은 좋은 소식과 나쁜 소식이 혼재했습니다.
미국의 대형 은행들은 은행 부문의 위험이 지속되는 가운데 예외적으로 좋은 성과를 거두었습니다.
지방은행, 중소은행, 대형은행으로 구성된 미국은행 ETF(KBE, SPDR S&P Bank ETF)는 -1.11% 하락했지만 대형은행에만 투자하는 ETF(BIGB, Roundhill Big Bank ETF)는 3.32% 상승했다.
%, 선명한 대조.
* 2023년 3월 미국 소매 판매는 전월 대비 -1.0% 감소하여 월가의 기대치를 하회했습니다.
소비 감소는 인플레이션 관점에서는 좋지만 경기 침체 관점에서도 나쁩니다.
반면 미국 산업생산은 전월대비 0.4% 증가해 월가의 예상치를 상회했다.
2023년 4월 미시간 대학의 예비 소비자 심리 지수는 63.5로 전월 62.0보다 상승했습니다.
게임의 판단을 혼란스럽게 하는 많은 지표가 있습니다.
* 그러나 시장의 초점은 여전히 인플레이션과 디플레이션에 있습니다.
3월 CPI와 PPI가 예상보다 낮아 시장은 인플레이션 완화에 환호했지만 최근 유가 급등으로 4월 CPI는 3월보다 높을 가능성이 높다.
공교롭게도 미시간 대학의 2023년 4월 예상 인플레이션 중앙값은 전월의 3.6%에서 1.0% 포인트 상승한 4.6%로 인플레이션 우려를 불러일으켰습니다.
3월에 주택비(월세) 증가율 둔화에 뚜렷한 변화가 있었지만, 4월 유가가 급격하게 반등했기 때문에 그 영향은 크지 않을 것으로 예상된다.
* 갱신된 인플레이션 우려와 연준 위원들의 매파적인 발언이 결합되어 결국 미국 국채 수익률을 상승시켰습니다.
미국 주식은 가치주와 성장주가 약세를 보이면서 하락했습니다.
* 연준이 기준금리를 인하할 때 시장의 관심이 집중될 것입니다.
합의된 견해는 벤치마크 금리 인상이 다음 FOMC(5월) 회의에서 +25bp 인상으로 끝날 것이라는 것입니다.
시장의 시각은 연방 기준금리 선물에 반영되어 있다 기준금리는 3분기부터 인하되겠지만 하반기에 인플레이션이 다시 확대될 것이라는 점을 감안하면 늦을 수도 있다.
* 물론 경기침체가 심해지면 인플레이션이 다시 확대되더라도 금리인하를 앞당길 수 있다.
그러나 경미한 경기 침체에서 인플레이션이 다시 고조될 경우 연준은 금리 인하를 서두르지 않을 것입니다.
최근 미국 국채 수익률이 소폭 상승했지만 더 이상 하락하지 않는 모습은 금리 인하 기대가 지나친 시장 조정으로 판단된다.
* 하반기의 리스크는 인플레이션의 재확장과 연준의 2분기 긴축 또는 오랫동안 높은 기준금리를 유지해 온 통화정책입니다.
인플레이션이 다시 회복되고 금리 인하가 지연됨에 따라 장기 수익률은 반등할 가능성이 높지만 경기 침체에 대한 두려움 때문에 크게 반등하기는 어려울 것입니다.
연준이 올해 하반기에 기준금리를 인지 않는다면 내년 1분기에 인하할 가능성이 매우 높아 조금 늦춰질 뿐이다.
장기 국고채를 충분히 사들인 사람들은 단기매매 대신 버틸 수 있고, 아직 더 살 수 있는 사람들은 하반기 금리 인상을 매수 기회로 봐야 한다.
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